一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《關于印發重慶市綦江區財政局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞42號）文件，重慶市綦江區財政局主要職能職責有：
1、貫徹執行財稅法律、法規、規章和方針政策。
2、起草全區財政、稅收、國有資產、財務、會計方面的地方性法規、規章，制定有關政策和管理制度并組織實施。擬訂和執行財政分配政策和分級財政管理體制，擬訂全區財政發展戰略和中長期規劃，指導全區財政工作。
3、分析預測宏觀經濟形勢，參與擬訂全區宏觀經濟政策，提出運用財稅政策實施經濟調節的建議，擬訂推進統籌城鄉改革和發展的財稅政策。擬訂區與鎮（街道）、政府與企業的分配政策，完善鼓勵公益事業發展的財稅政策；參與研究擬訂全區地方金融和融資政策。
4、管理全區財政收支，承擔區級各項財政收支管理的職責。負責編制區級年度預決算草案，組織執行區級年度預算。受區政府委托，向區人民代表大會報告全區區級預算及其執行情況，向區人大常委會報告調整預算、決算及其他重大財政事項。組織制定經費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善轉移支付制度；負責財政性資金的綜合平衡。
5、負責政府非稅收入管理，負責政府性基金管理，按規定管理行政事業性收費；管理財政票據；執行彩票管理政策，制定具體管理辦法，按規定管理彩票資金。
6、組織執行國庫管理制度、國庫集中收付制度，并制定具體管理辦法，指導和監督區級國庫業務，按規定開展國庫現金管理工作。
7、組織執行國有資產管理規章制度，按規定管理區級國有資產，并制定具體管理制度；負責財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯管理；負責公共資源的統計、分析。
8、負責審核和匯總編制區級國有資本經營預決算草案，執行國有資本經營預算的制度和辦法，并按規定制定具體管理制度，收取區級國有資本收益；集中統一履行地方國有金融資本出資人職責，對相關金融機構依法依規履行國有金融資本管理職責。組織實施企業會計制度，參與擬訂企業國有資產管理具體制度，按規定管理資產評估工作。
9、負責辦理和監督區級財政的經濟發展支出、區級政府性投資項目的財政撥款，負責財政投資評審管理工作；參與擬訂區級建設投資的有關政策，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財務管理工作；負責農業綜合開發、國債轉貸等財政資金管理；承辦區農村綜合改革領導小組的具體工作。
10、會同有關部門管理區級財政社會保障和就業及衛生健康支出，組織執行社會保障資金（基金）的會計制度，編制區級社會保障預決算草案。
11、擬訂和執行政府債務管理的制度和政策，負責統一管理政府債務，防范財政風險；歸口管理全區政府外債，負責全區利用國際金融組織和外國政府貸款贈款的全過程監督管理；代表區政府開展財稅領域的國際、國內交流與合作。
12、負責管理全區會計工作，組織實施會計法律法規，監督和規范會計行為，按規定制定并組織實施具體財務管理制度。
13、監督檢查財稅法律、法規、政策的執行情況，反映財政收支管理中的重大問題，查處違反財經法紀的行為。
14、組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動。
15、負責財政宣傳教育和財政信息工作，研究制定并執行財政政策和財政教育規劃。
16、完成區委和區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據《關于印發重慶市綦江區機構改革方案的通知》（綦江委發﹝2019﹞4號）文件精神，設立重慶市綦江區財政局，為區政府工作部門。
按照《關于印發重慶市綦江區財政局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞42號）、《關于調整區財政局所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編發﹝2019﹞58號）文件，本單位屬行政機構，內設科室11個，下設事業單位5個，其中參公事業單位3個，分別是重慶市綦江區財政預算績效管理中心、重慶市綦江區國庫集中支付中心、重慶市綦江區稅費征收管理中心；全額撥款事業單位2個，分別是重慶市綦江區財政預算評審中心、中華會計函授學校綦江分校。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區財政局、重慶市綦江區國庫集中支付中心、重慶市綦江區稅費征收管理中心、重慶市綦江區財政預算評審中心、中華會計函授學校綦江分校5個預算單位。
（四）機構改革情況。
按照《關于印發重慶市綦江區財政局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2019﹞42號）文件精神增加組織實施政府采購制度，制定具體管理辦法，監督管理政府采購活動的職能職責；根據《關于調整區財政局所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編發﹝2019﹞58號）文件精神，將重慶市綦江區會計核算中心調整為重慶市綦江區財政預算績效管理中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況
?本部門2019年度收入總計4190.8萬元，支出總計4190.8萬元。與2018年決算數相比，收支增加193.85萬元、增加4.8%，主要原因是增加項目支出。
2、收入情況
2019年度收入合計4,045.51萬元，較上年決算數增加331.03萬元，增長8.91%，主要原因是增加項目收入。其中：財政撥款收入4,045.51萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余145.29萬元。
3、支出情況
2019年度支出合計4,029.70萬元，較上年決算數增加163.01萬元，增長4.22%，主要原因是增加項目支出。其中：基本支出2,265.42萬元，占56.22%；項目支出1,764.29萬元，占43.78%。
4、結轉結余情況
本部門2019年度年末結轉和結余161.09萬元，較上年增加30.82萬元，增長23.66%，主要原因是有部分項目經費當年未支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2019年度財政撥款收、支總計4,190.80萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加193.85萬元，增長4.85%。主要原因是增加項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、收入情況
本部門2019年度財政撥款收入4045.51萬元，較上年決算數增加331.03萬元，增長8.9%。主要原因：增加項目收入。較年初預算數增加567.50萬元，增長16.32%。主要原因：增加軟件運行經費等項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余145.29萬元。
2、支出情況
本部門2019年度財政撥款支出4029.7萬元，較上年決算數增加163.01萬元，增加4.2%。主要原因：本年度新增項目。較年初預算數增加423.93萬元，增長11.76%。主要原因：增加軟件運行經費等項目經費。
3、結轉結余情況
本部門2019年度年末結轉和結余161.09萬元，較上年增加30.82萬元，主要原因是有部分項目經費當年未支付。
4、比較情況
本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服務支出3487.75萬元，占86.55%，較年初預算數增加389.54萬元，主要原因是人員增加，工資基數調標、項目增加等。
（2）社會保障與就業支出327萬元，占8.11%，較年初預算數增加17.6萬元，主要原因是根據最新工資政策的調整，使以此為基數核算的職工五險支出和職業年金支出隨之增長。
（3）醫療衛生與計劃生育支出100.91萬元，占2.5%，較年初預算數增加2.1萬元，主要原因是工資增長，醫保支出隨之增長。
（4）農林水支出10.00萬元，占0.25%，較年初預算數增加10.00萬元，主要原因是增加區級河長制專項資金。
（5）住房保障支出104.04萬元，占2.58%，較年初預算數增加4.69萬元，主要原因是工資增長，住房公積金支出隨之增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出2265.42萬元。其中：人員經費1868.62萬元，較上年增加147.17萬元，增長8.55%，主要原因是在職人員增資、養老保險職業年金及人員變動增資引起收入增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、退休費等。公用經費396.8萬元，較上年增加36.29萬元，主要原因是其他交通費、物價上漲引起增加，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2019年度本部門“三公”經費支出共計13.42萬元，較年初預算數減少5.58萬元，較上年支出數減少48.34萬元，下降10.83%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是公車改革后，減少保留公務用車數量，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用3.98萬元，較年初預算數增加3.98萬元，較上年支出數增加3.98萬元，增長100%?。主要用于尋求與埃塞俄比亞東方工業園內企業合作食品藥品加工及綠色建筑材料聯合生產事宜。
公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發生公務車購置費支出;?公務車運行維護費7.03萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.97萬元，下降36.09%，較上年支出數減少5.86萬元，下降45.46%，主要原因是本部門厲行節約。
??公務接待費2.41萬元，主要用于接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.59萬元，下降69.88%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。較上年支出數增加0.26萬元，增長12.09%，主要原因是接受相關部門指導工作次數增加、新增民營大會對口接待等。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待180批次，483人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費49.87元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.17萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出357.8萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、網絡系統運行維護費。較上年決算數增加3.85萬元，增長1.09%，主要原因是辦公費增加等。此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出8.09萬元，較上年決算數減少4.97萬元，下降38.06%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求減少會議次數。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出62.66萬元，較上年決算數增加19.33萬元，增長44.61%，主要原因是培訓任務增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額27.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出27.5萬元。授予中小企業合同金額27.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額27.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于辦公設備購置。
五、預算績效管理工作開展情況說明。
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對20個項目開展了績效自評，涉及資金1190.88萬元。按照績效評價的結果，我單位14個項目執行進度都達到了100%，有6個項目未達到100%，主要是支付中心2019年軟件運行維護費項目支出減少。
（二）績效目標自評結果。
財政財務軟件服務費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是確保財政局辦公系統正常運轉，二是軟件使用便捷，易學易會。
績效目標自評具體情況見下表：
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表 ? | |||||||
填表單位（蓋章）：重慶市綦江區財政局 | |||||||
項目名稱 | 財政財務軟件服務費 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區財政局 | 聯系人 | 周國蘭13350385699 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 40 | 40 | 100 | 10 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
?????市級補助 | / | ||||||
?????區級資金 | 40 | 40 | 100 | / | |||
?????其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
2019年財政財務軟件有部門預算、部門決算、電子支付系統、國有資產管理系統、會計核算系統等多個財務軟件，預計軟件費用支出40萬元。 | 2019年實際支付部門預算、部門決算、電子支付系統、國有資產管理系統、會計核算、采購系統等多個軟件服務費40萬元。 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
產出指標：確保財政辦公系統正常運轉 | 萬元 | 50% | 100% | 100% | 50% | 50 | |
效益指標：財政使用的各種軟件正常運行 | 萬元 | 30% | 100% | 100% | 30% | 30 | |
滿意度指標 | 萬元 | 10% | 99% | 100% | 10% | 10 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
（三）以部門為主體開展的績效評價結果。
無。
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48650559。
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