重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會2023年度決算公開說明
?重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會
2023年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦委編〔2022〕5 號文件，綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會主要職能職責(zé)有：
（1）宣傳貫徹黨和國家有關(guān)對外開放與新城建設(shè)的方針政策及法律法規(guī)。
（2）負(fù)責(zé)編制新城范圍內(nèi)的分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、修建性詳細(xì)規(guī)劃等法定規(guī)劃以及各類專項規(guī)劃，按程序報批。負(fù)責(zé)新城內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目、市政建設(shè)項目規(guī)劃建筑設(shè)計方案的審查。
（3）負(fù)責(zé)新城內(nèi)土地整治方案的擬訂并協(xié)助相關(guān)街道實施、協(xié)助新城土地出讓工作，協(xié)助管理新城內(nèi)國有資產(chǎn)。
（4）負(fù)責(zé)新城內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資、企業(yè)服務(wù)等工作。
（5）負(fù)責(zé)新城內(nèi)城市開發(fā)建設(shè)工作。
（6）負(fù)責(zé)新城開發(fā)建設(shè)的資金籌集和有效管理使用。
（7）負(fù)責(zé)牽頭抓好新城內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。會同相關(guān)部門和街道，統(tǒng)籌做好區(qū)域內(nèi)社會綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定等工作。
（8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層組織建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（9）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照綦委編〔2022〕5 號文件設(shè)立本部門，為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)單位。按照綦委編〔2022〕5 號文件，本單位屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，中共重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)工作委員會、重慶市綦江區(qū)新城建設(shè)管理委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（1）財務(wù)科。主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、財務(wù)管理、財務(wù)內(nèi)部審計等工作。負(fù)責(zé)擬訂預(yù) 算管理、財務(wù)會計等管理制度；協(xié)助管理新城內(nèi)國有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)財務(wù)管理及開發(fā)建設(shè)資金的籌集和有效管理使用。
（2）規(guī)劃科。負(fù)責(zé)擬訂新城中長期發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展年度計劃；負(fù)責(zé)新城轄區(qū)內(nèi)控規(guī)編制、修編及維護(hù)；負(fù)責(zé)策劃 城市開發(fā)建設(shè)項目，編報政府投資項目（民心工程）年度節(jié)點(diǎn)計劃及進(jìn)度統(tǒng)計；負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)項目施工圖備案以前建設(shè)手續(xù)辦理；負(fù)責(zé)新增建設(shè)用地、林地手續(xù)報批，國土、林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法整改工作；負(fù)責(zé)擬訂土地出讓方案及“招拍掛”工作。
（3）建設(shè)管理科。負(fù)責(zé)編制新城內(nèi)重點(diǎn)項目中長期滾動儲備計劃及年度設(shè)施計劃；負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項目的前期準(zhǔn)備工作、報建手續(xù)辦理、施工現(xiàn)場管理、工程質(zhì)量安全管理、建設(shè)檔案收集、預(yù)算編制報批和招標(biāo)采購；負(fù)責(zé)新城內(nèi)建設(shè)項目的預(yù)決算審查及報批和質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新城內(nèi)投資建設(shè)項目的竣工驗收及備案、資料歸檔、資產(chǎn)轉(zhuǎn)固等工作。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計142906.90萬元，支出總計142906.90萬元。收支較上年決算數(shù)增加67318.17萬元，增長89.06%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10562.52萬元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項目、養(yǎng)老中心項目、下北街城市更新項目建設(shè)等項目。
2.收入情況。2023年度收入合計132344.38萬元，較上年決算數(shù)增加60986.39萬元，增長85.47%，主要原因是本年度增加項目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項目、養(yǎng)老中心項目、下北街城市更新項目建設(shè)等項目。其中：財政撥款收入132344.38萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10562.52萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計142906.90萬元，較上年決算數(shù)增加67318.17萬元，增長89.06%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10562.52萬元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項目、養(yǎng)老中心項目、下北街城市更新項目建設(shè)等項目。其中：基本支出575.40萬元，占0.40%；項目支出142331.50萬元，占99.60%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計142906.90萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加67318.17萬元，增長89.06%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10562.52萬元用于保障性安居工程支出,其余本年度增加項目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項目、養(yǎng)老中心項目、下北街城市更新項目建設(shè)等項目。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入42344.38萬元，較上年決算數(shù)增加20352.86萬元，增長92.55%。主要原因是年度增加項目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、養(yǎng)老中心項目、下北街城市更新項目建設(shè)等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加23129.20萬元，增長120.37%。主要原因是年度增加項目收入用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項目、養(yǎng)老中心項目、下北街城市更新項目建設(shè)等項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10562.52萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52906.90萬元，較上年決算數(shù)增加26684.65萬元，增長101.76%。主要原因是增加支出用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項目、養(yǎng)老中心項目、下北街城市更新項目建設(shè)等項目。較年初預(yù)算數(shù)增加33691.72萬元，增長175.34%。主要原因是增加支出用于規(guī)劃展覽館建設(shè)、江蘇省人民醫(yī)院項目、養(yǎng)老中心項目、下北街城市更新項目建設(shè)等項目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出465.79萬元，占0.88%，較年初預(yù)算數(shù)減少213.20萬元，下降31.40%，主要原因縮減開支，節(jié)省人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（2）科學(xué)技術(shù)支出5075.00萬元，占9.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加5075.00萬元，增長100.00%，主要原因是規(guī)劃展覽館項目按照工期結(jié)算，故年初未安排預(yù)算。
（3）社會保障與就業(yè)支出2267.28萬元，占4.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少3782.11萬元，下降62.52%，主要原因是老年養(yǎng)護(hù)中心項目本年度部分未結(jié)算，導(dǎo)致年初安排預(yù)算全部支付。
（4）衛(wèi)生健康支出23431.93萬元，占44.29%，較年初預(yù)算數(shù)增加13402.15萬元，增長133.62%，主要原因是為推進(jìn)江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院項目建設(shè)，年中下達(dá)中央資金13400萬元。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5027.50萬元，占9.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加5027.50萬元，增長100.00%，主要原因是年中新增綦江棗園至鋁廠道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金。
（6）交通運(yùn)輸支出4200.00萬元，占7.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加4200.00萬元，增長100.00%，主要原因是年中新增綦江棗園至鋁廠道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金。
（7）住房保障支出12439.40萬元，占23.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加9982.38萬元，增長406.28%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未在年初預(yù)算數(shù)中體現(xiàn)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出575.40萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)551.82萬元，較上年決算數(shù)增加3.22萬元，增長0.59%，主要原因是工資福利支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障支出、住房公積金支出的正常增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出416.73萬元、社會保障支出69.28萬元、衛(wèi)生健康支出31.93萬元住房公積金支出33.88萬元。公用經(jīng)費(fèi)23.58萬元，較上年決算數(shù)減少2.76萬元，下降10.48%，主要原因是本年度無購置公務(wù)用車項目。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)14.29、工會經(jīng)費(fèi)2.26萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.54萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬元、郵電費(fèi)0.91萬元、其他交通費(fèi)用2.64萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入90000.00萬元，較上年決算數(shù)增加40633.53萬元，增長82.31%，主要原因是本年度下達(dá)江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目專項債券60000萬元、下北街片區(qū)城市更新及老舊小區(qū)改造項目專項債券30000萬元。本年支出90000.00萬元，較上年決算數(shù)增加40633.53萬元，增長82.31%，主要原因是本年度下達(dá)江蘇省人民醫(yī)院重慶醫(yī)院建設(shè)項目專項債券60000萬元、下北街片區(qū)城市更新及老舊小區(qū)改造項目專項債券30000萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計2.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，下降16.29%，主要原因是本年度實際產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.93萬元。較上年支出數(shù)減少22.05萬元，下降88.27%，主要原因是上年度的三公經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)用車購置，本年度無該支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算安排。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務(wù)車購置預(yù)算安排。較上年支出數(shù)減少24.98萬元，下降100.00%，主要原因是本單位2023年度無公務(wù)車購置預(yù)算安排。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬元，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)及購買車輛保險。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，下降16.29%，主要原因是節(jié)儉用車經(jīng)費(fèi)，減少不必要的開支。較上年支出數(shù)增加2.93萬元，增長100.00%，主要原因是2022年12月末購買公務(wù)用車?，未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本2023年度無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.93萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本年度無會議費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.54萬元，較上年決算數(shù)增加0.54萬元，增長100.00%，主要原因是安排在職職工進(jìn)行公需科目培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額9906.25萬元，其中：政府采購貨物支出520.56萬元、政府采購工程支出9156.69萬元、政府采購服務(wù)支出229.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額8828.04萬元，占政府采購支出總額的89.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8828.04萬元，占政府采購支出總額的89.12 %。主要用于重慶市綦江區(qū)城市建設(shè)發(fā)展公司、重慶市綦江區(qū)東部新城建設(shè)開發(fā)公司等一、二級平臺公司項目建設(shè)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和14個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評15項，涉及資金142331.5萬元；以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。公開部門整體績效自評表及12個一般性項目二級項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。詳見附件。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
本單位無區(qū)財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點(diǎn)績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678072
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