重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會2018年度部門決算情況說明
重慶綦江工業(yè)園區(qū)管理委員會
2018年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1．貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，執(zhí)行中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)決定、命令和指標(biāo)；研究制定并發(fā)布工業(yè)園區(qū)的規(guī)章制度。
2．協(xié)助國資委履行國有資產(chǎn)出資人的管理職能，負(fù)責(zé)所屬平臺公司國有資產(chǎn)的日常管理。
3．負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃、控制性詳規(guī)、修建性詳規(guī)。
4．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)招商引資工作，兌現(xiàn)入園企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策。
5．協(xié)助園區(qū)投資項目準(zhǔn)入的審批和各種手續(xù)代辦服務(wù)；負(fù)責(zé)督促入園企業(yè)按合同約定進(jìn)行建設(shè)，牽頭做好入園企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
6．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的綜合統(tǒng)計、專項統(tǒng)計及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。
7．協(xié)助行政管理部門，做好工程建設(shè)、安全、環(huán)保等相關(guān)工作。
8．負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛的排查調(diào)處等相關(guān)工作。
9．履行好政府及部門授權(quán)的相關(guān)行政管理及執(zhí)法工作，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
獨立編制機(jī)構(gòu)事業(yè)財政補(bǔ)助數(shù)1個；獨立核算機(jī)構(gòu)事業(yè)財政補(bǔ)助數(shù)1個；
財政補(bǔ)助人員編制數(shù)32人，年末實有數(shù)6人。
（三）單位構(gòu)成。
2018年度，納入本地區(qū)（本部門）部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增加（減少）1個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計338.29萬元，支出總計338.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加338.29萬元、增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計36.61萬元，較上年決算增加36.61萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。其中：財政撥款收入36.61萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301.68萬元。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計79.08萬元，較上年決算數(shù)增加79.08萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。其中：基本支出34.77萬元，占43.97%；項目支出44.31萬元，占56.03%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.21萬元，較上年決算數(shù)增加259.21萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算，主表中的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301.68萬元實際為2016年年末余額。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入36.61萬元，較上年決算數(shù)增加36.61萬元，增長100.00%。主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。較年初預(yù)算數(shù)增加36.61萬元，增長100.00%。主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301.68萬元。
2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出79.08萬元，較上年決算數(shù)增加79.08萬元，增長100.00%。主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。較年初預(yù)算數(shù)增加79.08萬元，增長100.00%。2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余259.21萬元，較上年決算數(shù)增加259.21萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算，主表中的年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301.68萬元實際為2016年年末余額。
4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出59.56萬元，占75.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.56萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。2018年10月國企體制改革后，管委會獨立運(yùn)作，新增6名人員，因此產(chǎn)生了人員經(jīng)費和運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出16.74萬元，占21.17%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.74萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。2018年10月國企體制改革后，管委會獨立運(yùn)作，新增6名人員，因此產(chǎn)生了該部分人員的社保經(jīng)費支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.79萬元，占3.53%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.79萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。2018年10月國企體制改革后，管委會獨立運(yùn)作，新增6名人員，因此產(chǎn)生了該部分人員的醫(yī)保經(jīng)費支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出34.77萬元。其中：人員經(jīng)費34.77萬元，較上年決算數(shù)增加34.77萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未安排預(yù)算，未納入決算。2018年10月國企體制改革后，管委會獨立運(yùn)作，新增6名人員。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資5.84萬元、津補(bǔ)貼9.41萬元、社會保障繳費19.52萬元。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是管委會2018年未安排預(yù)算，10月作為新增單位納入決算，公用經(jīng)費部分由項目運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費彌補(bǔ)。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余115.38萬元。2018年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計5.69萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加5.69萬元，增長100.00%，主要原因是2017年無實有人員，未納入決算。較上年支出數(shù)增加5.69萬元，增長100.00%，主要原因是2018年10月管委會獨立運(yùn)作后，新增6名人員，管委會的職能職責(zé)中有一項為招商引資。2018年“三公”經(jīng)費支出主要為招商引資接待與維持調(diào)配的公務(wù)車運(yùn)行。2018年10-12月支出過程中，本部門認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，招商接待費支出合理。進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2018年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2018年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費0.41萬元，主要用于機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)配車輛運(yùn)行維護(hù)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長100.00%，主要原因是2018年10月本單位因國有企業(yè)體制改革后獨立運(yùn)行，作為新增單位納入決算，2018年年初未安排預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.41萬元，增長100.00%，主要原因是用于機(jī)關(guān)事務(wù)局調(diào)配的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。
公務(wù)接待費5.28萬元，主要用于接待招商企業(yè)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加5.28萬元，增長100.00%，主要原因是2018年10月本單位因國有企業(yè)體制改革后獨立運(yùn)行，作為新增單位納入決算，2018年年初未安排預(yù)算。較上年支出數(shù)增加5.28萬元，增長100.00%，主要原因是用于接待招商企業(yè)。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2018年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次560人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費94.29元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.21萬元
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00萬元，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對4個項目開展了績效自評，涉及資金188.14萬元。對0個項目開展了重點績效評價，涉及資金0萬元，從評價情況來看，總體上預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（二）績效目標(biāo)自評結(jié)果。
高新區(qū)創(chuàng)建項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況市級高新區(qū)創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃招投標(biāo)工作。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0.00%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了市級高新區(qū)創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃招投標(biāo)工作，二是為招商引資提供了良好的輿論環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是資金執(zhí)行率較差，主要是該項目啟動時間是2018年10月，時間短，按照招投標(biāo)合同簽訂的資金支付時間是在2019年。下一步改進(jìn)措施，一是嚴(yán)格按照項目完成進(jìn)度進(jìn)行資金支付，二是嚴(yán)格按照預(yù)算資金使用范圍進(jìn)行資金支付。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
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績效目標(biāo)指標(biāo)名稱（三級） |
績效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標(biāo)完成率 |
權(quán)重 |
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產(chǎn)出數(shù)量：完成高新區(qū)創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃招投標(biāo)；時效指標(biāo)：2018年年末；成本指標(biāo)：按照預(yù)算進(jìn)行招標(biāo) |
數(shù)量上已完成了高新區(qū)創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃招投標(biāo)工作；時效上2018年末順利完成招投標(biāo)工作；成本指標(biāo)按照政府采購預(yù)算50萬完成招標(biāo)。 |
100% |
40% |
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效益：符合經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)影響發(fā)展。 |
經(jīng)濟(jì)效益：宣傳工作的良好進(jìn)行，可帶動一定經(jīng)濟(jì)發(fā)展、具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益；社會效益：通過同多家有影響的媒體合作，加強(qiáng)深入宣傳報道，努力塑造高新區(qū)新形象，營造良好的輿論氛圍，較好提高高新區(qū)知名度；可持續(xù)影響：項目的實施加強(qiáng)高新區(qū)的宣傳力度，合理利用資金正面宣傳，為高新區(qū)發(fā)展創(chuàng)造兩造的輿論環(huán)境。 |
100% |
30% |
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管理：完成高新區(qū)辦公室的啟動 |
業(yè)務(wù)管理上高新辦依托園區(qū)管委會辦公場地已開展工作，對高新區(qū)創(chuàng)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制招投標(biāo)工作穩(wěn)步開展并在年底完成。資金管理上招投標(biāo)未超預(yù)算。 |
100% |
10% |
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滿意度：能夠獲得社會公眾對高新區(qū)創(chuàng)建工作的認(rèn)可 |
獲得社會工作對高新區(qū)創(chuàng)建工作的認(rèn)可 |
100% |
10% |
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資金執(zhí)行率：0 |
0 |
0 |
10% |
基層黨組織工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況包括發(fā)展非公黨建入黨積極分子17名，已開展主題黨日活動10次，已完成巡視巡查問題整改35項。項目全年預(yù)算數(shù)為1.84萬元，執(zhí)行數(shù)為1.84萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是已完成發(fā)展非公黨建入黨積極分子17名，已開展主題黨日活動10次，已完成巡視巡查問題整改35項，二是按照組織活動開展的需要合理安排資金的支出，強(qiáng)化黨務(wù)工干部隊伍教育培訓(xùn)和崗位交流，不斷提高綜合素質(zhì)和工作水平。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
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績效目標(biāo)指標(biāo)名稱（三級） |
績效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標(biāo)完成率 |
權(quán)重 |
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產(chǎn)出：發(fā)展非公黨建入黨積極分子10名，開展主題黨日活動10次，完成巡視巡查問題整改 |
已完成發(fā)展非公黨建入黨積極分子17名，已開展主題黨日活動10次，已完成巡視巡查問題整改35項 |
100% |
40% |
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效益：完成預(yù)算資金的使用并認(rèn)真履行黨建工作的基本職能。 |
按照組織活動開展的需要合理安排資金的支出，強(qiáng)化黨務(wù)工干部隊伍教育培訓(xùn)和崗位交流，不斷提高綜合素質(zhì)和工作水平 |
100% |
30% |
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管理：結(jié)合工作實際，對基層黨建工作有管理制度保障和支撐條件 |
結(jié)合工作實際，對項目資金是使用嚴(yán)格按照經(jīng)費管理流程執(zhí)行，按照完整的審批程序和手續(xù)撥付資金，嚴(yán)格按照規(guī)定和項目預(yù)算批復(fù)的用途列支。 |
100% |
10% |
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滿意度：黨建工作滿意度調(diào)查 |
園區(qū)基層黨組織各項工作扎實推進(jìn)、成效明顯 |
100% |
10% |
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資金執(zhí)行率：10 |
10 |
100% |
10% |
運(yùn)轉(zhuǎn)性開支項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況包括市保障管委會的正常運(yùn)作，完成2018年招商、拆遷等各項工作任務(wù)，完整三公經(jīng)費控制。項目全年預(yù)算數(shù)為38.8萬元，執(zhí)行數(shù)為7.91萬元，完成預(yù)算的20.00%。主要產(chǎn)出和效果保障管委會的正常運(yùn)作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是資金執(zhí)行率較差，主要是該項目啟動時間是2018年10月，時間短，年底各項任務(wù)重，部分資金未及時支付，由此預(yù)留到了2019年支付。下一步改進(jìn)措施，一是從資金的使用時間與使用效率來管控運(yùn)行經(jīng)費的支出。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
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績效目標(biāo)指標(biāo)名稱（三級） |
績效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標(biāo)完成率 |
權(quán)重 |
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產(chǎn)出：保障管委會的正常運(yùn)作，完成2018年招商、拆遷等各項工作任務(wù)，完整三公經(jīng)費控制 |
保障管委會的正常運(yùn)作，完成2018年招商、拆遷等各項工作任務(wù)，完整三公經(jīng)費控制。 |
100% |
40% |
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效益：經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響 |
經(jīng)濟(jì)效益：完成協(xié)議招商引資183.55億元；可持續(xù)影響：對園區(qū)招商引資的宣傳有較大的帶動作用。 |
100% |
30% |
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管理：業(yè)務(wù)管理上完成管委會內(nèi)部控制制度初稿，資金管理上對整個財務(wù)支付流程進(jìn)行細(xì)化。 |
業(yè)務(wù)管理方面完成的內(nèi)部控制制度6個初稿的建立；資金管理重新細(xì)化了財務(wù)管理及支付流程。 |
100% |
10% |
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滿意度：政企分離后管委會進(jìn)入正常運(yùn)作，招商引資工作獲得成效。 |
政企分離后，管委會能夠快速進(jìn)入運(yùn)作軌道得到了駐園區(qū)企業(yè)的高度認(rèn)可。 |
80% |
10% |
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資金執(zhí)行率：3 |
2 |
20% |
10% |
招商引資項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況包括完成協(xié)議引資183.55億元，8家企業(yè)升規(guī)。項目全年預(yù)算數(shù)為47.5萬元，執(zhí)行數(shù)為34.56萬元，完成預(yù)算的70%。主要產(chǎn)出和效果完成協(xié)議引資183.55億元，8家企業(yè)升規(guī)；擴(kuò)大了綦江地區(qū)的知名度與影響力，可持續(xù)放大的信息源形成招商引資的良性循環(huán)機(jī)制。發(fā)現(xiàn)的問題及原因是資金執(zhí)行率較差，主要是該項目啟動時間是2018年10月，時間短。下一步改進(jìn)措施，一是嚴(yán)格按照項目完成進(jìn)度進(jìn)行資金支付，二是嚴(yán)格按照預(yù)算資金使用范圍進(jìn)行資金支付。
績效目標(biāo)自評具體情況見下表：
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績效目標(biāo)指標(biāo)名稱（三級） |
績效目標(biāo)預(yù)算批復(fù)值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標(biāo)完成率 |
權(quán)重 |
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產(chǎn)出：協(xié)議引資150億元，5家企業(yè)升規(guī) |
完成協(xié)議引資183.55億元，8家企業(yè)升規(guī) |
100% |
40% |
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效益：經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響 |
經(jīng)濟(jì)效益：完成稅收2億元；可持續(xù)影響：擴(kuò)大了綦江地區(qū)的知名度與影響力，可持續(xù)放大的信息源形成招商引資的良性循環(huán)機(jī)制。 |
100% |
30% |
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管理：對企業(yè)落地專門配置人員進(jìn)行跟進(jìn) |
綦江工業(yè)園區(qū)對企業(yè)落地安排了專門人員進(jìn)行一對一的服務(wù) |
100% |
10% |
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滿意度：積極改善招商營商環(huán)境 |
綦江區(qū)工業(yè)園區(qū)對招商營商環(huán)境改善度提高，企業(yè)對經(jīng)營環(huán)境滿意度有所提高。 |
100% |
10% |
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資金執(zhí)行率：7 |
7 |
70% |
10% |
（三）以部門為主體開展的績效評價結(jié)果。
無
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48624118
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