重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)供水中心
2020年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
??（一）職能職責
承擔村鎮(zhèn)供水管理的具體事務(wù)性工作；負責編制全區(qū)村鎮(zhèn)供水規(guī)劃、指導(dǎo)村鎮(zhèn)供水工程建設(shè)和運營管理；負責水利扶貧相關(guān)工作。
??（二）機構(gòu)設(shè)置
?本單位未設(shè)置下屬機構(gòu)
??（三）單位構(gòu)成
本單位無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,239.44萬元，支出總計1,239.44萬元。收支較上年決算數(shù) 增加686.93萬元、 增長 124.3%，主要原因是本年收入合計增加725.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少38.99萬元；本年支出合計增加661.23萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加25.7萬元，增減相抵增加686.93萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計1,187.74萬元，較上年決算數(shù)增加725.92萬元，增長157.2%，主要原因 是增加項目貧困村和貧困戶飲水安全鞏固提升工程390萬元，2020年市級財政專項扶貧（農(nóng)村飲水安全）資金466萬元。其中：財政撥款收入1,187.74萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.7萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,181.27萬元，較上年決算數(shù)增加661.23萬元，增長127.1%，主要原因是增加項目貧困村和貧困戶飲水安全鞏固提升工程390萬元，2020年市級財政專項扶貧（農(nóng)村飲水安全）資金466萬元。其中：基本支出 212.80萬元，占18.0%；項目支出968.47萬元，占82.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.17萬元，較上年決算數(shù)增加25.71萬元，增長79.2%，主要原因是項目貧困村和貧困戶飲水安全鞏固提升工程、2020年市級財政專項扶貧（農(nóng)村飲水安全）項目未完成支付(剩余指標57.72萬元)。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計1,239.44萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加686.93萬 元，增長124.3%。主要原因是增加項目貧困村和貧困戶飲水安全鞏固提升工程390萬元，2020年市級財政專項扶貧（農(nóng)村飲水安全）資金466萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,100.09萬元，較上年決算數(shù)增加638.27萬元，增長138.2%。主要原因是增加項目貧困村和貧困戶飲水安全鞏固提升工程390萬元，2020年市級財政專項扶貧（農(nóng)村飲水安全）資金466萬元。較年初預(yù)算數(shù) 減少487.06萬元，下降30.7%。主要原因是非貧困村飲水安全鞏固提升工程項目財政調(diào)增預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.70萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,093.62萬元，較上年決算數(shù)增加573.58萬元，增長110.3%。主要原因是增加項目貧困村和貧困戶飲水安全鞏固提升工程390萬元，2020年市級財政專項扶貧（農(nóng)村飲水安全）資金466萬元。較年初預(yù)算數(shù) 減少525.99萬 元，下降32.5%。主要原因是非貧困村飲水安全鞏固提升工程項目財政調(diào)增預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.17萬元，較上年決算數(shù)增加25.71萬元，增長79.2%，主要原因是項目貧困村和貧困戶飲水安全鞏固提升工程、2020年市級財政專項扶貧（農(nóng)村飲水安全）項目未完成支付(剩余指標57.72萬元)。
4.比較情況。本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出18.52萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.22萬 元，增長1.2%，主要原因是人員增減變動調(diào)整預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出6.71萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬 元，下降23.5%，主要原因是人員增減變動調(diào)整預(yù)算。
（3）農(nóng)林水支出1,059.23萬元，占96.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少498.95萬 元，下降32%，主要原因是非貧困村飲水安全鞏固提升工程項目財政調(diào)減預(yù)算。
（4）住房保障支出9.15萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.13萬 元，增長1.4%，主要原因是人員增減變動調(diào)整預(yù)算。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出212.8萬元。其中：人員經(jīng)費183.47萬元，較上年決算數(shù)減少79.83萬 元，下降30.3%，主要原因是機構(gòu)改革導(dǎo)致人員變動，人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助等。公用經(jīng)費29.33萬元，較上年決算數(shù)減少16.23萬元，下降35.6%，主要原因是機構(gòu)改革導(dǎo)致人員變動，公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
??2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入87.65萬元，較上年決算數(shù)增加87.65萬元，主要原因是增加農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護費用。本年支出87.65萬元，較上年決算數(shù)增加87.65萬元，主要原因是增加農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護費用。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計10.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.82萬元，增長37.6%，主要原因是公務(wù)車輛進行大修理造成費用增加。 較上年支出數(shù)增加5.75萬 元，增長125.8%，主要原因是公務(wù)車輛進行大修理造成費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本單位因公出國（境）費用0萬元，年初預(yù)算未安排因公出國（境）費用，與上年一致。
公務(wù)車購置費0萬元，年初預(yù)算未安排公務(wù)車購置費，與上年一致。
公務(wù)車運行維護費10.32萬元，主要用于到市內(nèi)各上級單位因公出行、區(qū)內(nèi)水利業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費費用等。較年初預(yù)算數(shù)增加4.82萬元，增長87.6%，主要原因是車輛使用年限長、使用頻高導(dǎo)致車輛維修費用高，需要大修。較上年支出數(shù)增加5.82萬元，增長129.3%，主要原因是車輛使用年限長、使用頻高導(dǎo)致車輛維修費用高，需要大修。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降100%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降100%，主要原因是同上。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費10.32萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
本年度會議費支出0萬元，年初預(yù)算未安排會議費，與上年一致。本年度培訓費支出 4.31萬元，較上年決算數(shù)增加4.31萬元，增長100%，主要原因是2020年開展飲水工程運行管護人員培訓。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本單位政府采購支出總額0.54萬元，其中：政府采購貨物支出0.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.54萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
本單位未對此運轉(zhuǎn)性項目進行自評
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48610136。
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