重慶市綦江區(qū)水利水電工程建設(shè)服務(wù)站 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)水利水電工程建設(shè)服務(wù)站
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
組織實(shí)施水利水電工程項(xiàng)目前期工作；組織實(shí)施水利水電工程建設(shè)管理工作；組織實(shí)施水利水電工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?本單位未設(shè)置下屬機(jī)構(gòu)
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括區(qū)水利水電工程建設(shè)服務(wù)站。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)514.74萬(wàn)元，支出總計(jì)514.74萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)?增加181.53萬(wàn)元、?增長(zhǎng)54.5%，主要原因是本年收入合計(jì)增加118.92萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加62.61萬(wàn)元；本年支出合計(jì)增加150.95萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.59萬(wàn)元。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)295.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加118.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.5%，主要原因一是增人增資、調(diào)標(biāo)增資等基本收入增加，二是水利工程建設(shè)資金增加。其中：財(cái)政撥款收入295.14萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余219.61萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)320.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加150.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.9%，主要原因一是增人增資、調(diào)標(biāo)增資等基本支出增加，二是水利工程建設(shè)資金增加。其中：基本支出?190.71萬(wàn)元，占59.5%；項(xiàng)目支出129.99萬(wàn)元，占40.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%，主要原因是項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)514.74萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加181.53萬(wàn)?元，增長(zhǎng)54.5%。主要原因：一是增人增資、調(diào)標(biāo)增資等基本保障增加，二是水利工程建設(shè)資金增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入295.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加118.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.5%。主要原因一是增人增資、調(diào)標(biāo)增資等基本收入增加，二是水利工程建設(shè)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)?增加105.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%。主要原因一是增人增資、調(diào)標(biāo)增資等基本收入增加，二是水利工程建設(shè)資金增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余219.61萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出320.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加150.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.9%。主要原因一是增人增資、調(diào)標(biāo)增資等基本支出增加，二是水利工程建設(shè)資金增加。較年初預(yù)算數(shù)?減少31.91萬(wàn)?元，下降9%。主要原因是項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度較慢，導(dǎo)致資金支付滯后。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余194.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加30.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%，主要原因是項(xiàng)目項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度較慢，導(dǎo)致資金結(jié)余增加。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）科學(xué)技術(shù)支出5.53萬(wàn)元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)?元，增長(zhǎng)0%，主要原因是以前年度未支付完成項(xiàng)目于本年支付。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出15.77萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬(wàn)?元，下降3.5%，主要原因是部分預(yù)算資金未使用。
（3）衛(wèi)生健康支出8.19萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.14萬(wàn)?元，增長(zhǎng)1.7%，主要原因是增人增資、調(diào)標(biāo)增資等基本支出。
（4）農(nóng)林水支出282.90萬(wàn)元，占88.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少31.66萬(wàn)?元，下降10.1%，主要原因是部分項(xiàng)目未按時(shí)完成支付進(jìn)度。
（5）住房保障支出8.32萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬(wàn)?元，增長(zhǎng)2.2%，主要原因是增人增資、調(diào)標(biāo)增資等基本支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出190.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)165.28萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加70.25萬(wàn)?元，增長(zhǎng)73.9%，主要原因是增人增資、調(diào)標(biāo)增資以及增加的其他費(fèi)用。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)25.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)68%，主要原因是人員增加、工作增加以及增加的其他費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.08萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元，下降92%，主要原因是1、認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。2、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。3、進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。?較上年支出數(shù)增加0.04萬(wàn)?元，增長(zhǎng)100%，主要原因是工作任務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年一致。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)，與上年一致。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元，下降92%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。較上年支出數(shù)增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是工作任務(wù)增加，公務(wù)接待費(fèi)用增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次14人，其中：國(guó)內(nèi)外?事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)58.29元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，年初預(yù)算未安排會(huì)議費(fèi)，與上年一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降100%，主要原因是減少培訓(xùn)次數(shù)，縮短培訓(xùn)時(shí)間。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額39.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額?6.78萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的17%。主要用于采購(gòu)中小河流、山洪災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)物業(yè)化管理服務(wù)和水旱災(zāi)害防御物資等.。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
本單位未開(kāi)展自評(píng)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48657028。
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